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总算发现出纳需要注意什么

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总算发现出纳需要注意什么

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-16 20:01:52  浏览次数:136
核心提示:

出纳人员要做好每天记录各账户存款余额,以便总经理和财务会计了解公司的资金运作情况。下面就来看看出纳需要注意什么的具体介绍,相信你们会喜欢的。

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出纳人员要做好每天记录各账户存款余额,以便总经理和财务会计了解公司的资金运作情况。下面就来看看出纳需要注意什么的具体介绍,相信你们会喜欢的。

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现金收付

1. 如果是现金收付,请当面点清金额,并注意票面的真伪,如果收到假币予以没收,由责任人负责。

2. 现金一经付清,要在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付,由责任人的责任。

3. 把每天的现金收入送到银行,不得“坐支”。

4. 做好日常现金盘存工作,使帐项与现金实际报表相符,防止现金盈亏,下班后将现金和现金等价物返还总经理处。

5. 一般不办理大额现金支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需要审批。

6. 员工外出借款无论金额多少,都必须由总经理签字批准,并用借支单借款。如借款未获批准,引起纠纷,由责任人承担责任。

银行账处理

1. 登记银行日记账时,先区分账户,避免张冠李戴,开汇兑手续。

2. 每天记录各账户存款余额,以便总经理和财务会计了解公司的资金运作情况,进行资金的调配,每天下班前填写对账单。

3. 把各种空白支票都保管好,不要乱放。

4. 公司公章平时由出纳保管,每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1. 在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字,如果没有,就应该补回来。

2. 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。如果有,询问原因或不报销。

3. 正规发票是否与收据混在一起。如果是这样,应该分开粘贴。

4. 支付证明单上填写的项目是否超过3项,如果超过,应重新填写。

5. 大小金额是否一致,如果不相符,就应该改正并重新填写。

6. 费用报销的内容是否属于合理费用报销。如果不是,则应拒绝报销,有特殊原因,应予以批准。

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